华安上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告
遑急指示
于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会《对于准予华安上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数证券投
资基金注册的批复》 （证监许可【2025】1135 号）准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代
表中国证监会对本基金的风险和收益作出履行性判断、保举好像保证。
东说念主为中国光大银行股份有限公司。
投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
期限不进步 3 个月，自基金份额早先发售之日起诡计。本公司也可根据基金销售情况在召募
期限内得当延伸或斥责基金发售时候，并实时公告。
开户、认购等业务的网点、日历、时候和设施等事项参照各销售机构的具体礼貌。本基金解决
东说念主不错根据情况变化加多好像减少销售机构，并在官网公示。销售机构不错根据情况变化增
加好像减少其销售城市、网点。
瞻望灵验认购苦求一说念阐述后，本基金召募总鸿沟进步 60 亿元东说念主民币，本基金将进行比例配
售。未阐述部分的认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资
东说念主自行承担。
本基金基金合同顺利后， 基金的钞票鸿沟不受上述召募鸿沟为止。
认购款项。在基金召募期内，投资者通过代销机构或基金解决东说念主的电子交易平台认购的单笔
最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费，下同），各代销机构可根据我方的情况调整初度最低认购金
额和最低追加认购金额为止；投资者通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低名额为
东说念主民币 100,000 元。
金份额数达到好像进步基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错遴选比例阐述等方式对该投资东说念主
的认购苦求进活动止。基金解决东说念主接受某笔好像某些认购苦求有可能导致投资者变相闪避前
述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权断绝该等一说念好像部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同顺利后登记机构的阐述为准。
金账户（保障公司多险种开户等相宜法律法例礼貌的不错开立多个账户），还是开立华安基金
解决有限公司基金账户的投资者可免予开户苦求。发售期内各销售网点同期为投资者办理开
立基金账户和认购的手续， 但认购苦求的阐述须以开户阐述得胜为前纲目求。请投资者戒备，
如同日在不同销售机构苦求开立基金账户， 可能导致开户失败。
接受理不得废除。
销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构还是摄取到认
购苦求。认购的阐述以登记机构的阐述效果为准。对于认购苦求及认购份额的阐述情况，投
资东说念主应实时查询并妥善运用正当权益，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。
性金融债指数证券投资基金基金合同和招募说明书指示性公告》。本公告仅对本基金发售的
干系事项和礼貌赐与说明。投资者欲了解本基金的翔实情况，请阅读同期刊登在 2025 年 7 月
性金融债指数证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同期发
布在中国证监会基金电子流露网站及本公司网站（www.huaan.com.cn）。投资者亦可通过本公
司网站了解本公司的翔实情况和本基金发售的干系事宜。
购事宜。
本基金投资于证券市集， 基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动， 投资者在投成本
基金前， 应全面了解本基金的居品特质， 感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各样风险， 包
括：投资组合的风险（包括市集风险、信用风险）、本基金专有的风险、流动性风险（包括但不限
于大齐赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险解决用具带来的风险等）、解决风险、
合规性风险、操立场险、基金财产投资运营过程中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
本基金为债券型证券投资基金， 其预期风险和收益水平高于货币市集基金， 低于股票型基
金、羼杂型基金。
本基金主见指数为上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数。
本基金主要投资于计谋性金融债，可能面对计谋性银行改制后的信用风险、流动性风险、
投资阿谀度风险等。
本基金运转面值为东说念主民币 1.00 元。在市集波动要素影响下，本基金净值可能低于运转面
值，本基金投资者有可能出现耗费。因折算、分成等活动导致基金份额净值变化，不会改造基
金的风险收益特征， 不会斥责基金投资风险或栽种基金投资收益。
投资者应当雅致阅读《基金合同》 《招募说明书》、基金居品良友摘抄等信息流露文献， 了解
基金的风险收益特征， 并根据本身的投资目的、投资期限、投资陶冶、钞票景色等判断基金是否
和投资者的风险承受智力相妥贴，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投
资风险。
本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其将来事迹阐述，基金解决东说念主解决的其它基金
的事迹亦不组成对本基金事迹阐述的保证。基金解决东说念主依照恪尽责守、考验信用、严慎勤奋的
原则解决和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金解决东说念主提醒投资
者基金投资的“买者自诩”原则， 在作出投资决策后， 基金运营景色与基金净值变化引致的投资
风险， 由投资者自行职责。
投资者应当通过基金解决东说念主或具有基金销售业务经验的其他机构认/申购和赎回基金，基
金销售机构名单详见本招募说明书以及基金解决东说念主网站的公示。
本基金为指数基金， 投资者投资于本基金面对追踪短处规章未达商定野心、指数编制机构
罢手服务、成份券停牌或误期等潜在风险， 详见本基金招募说明书。
当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时， 基金解决东说念主履行相应设施后， 不错
启用侧袋机制， 具体详见基金合同和招募说明书的干系章节。侧袋机制实施技艺， 基金解决东说念主
将对基金简称进行独特符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相
关内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%，但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律法例、监管机构另有规
定的， 从其礼貌。
额发售公告的最终讲解权。
一、本次发售基本情况
基金称呼： 华安上海清理所 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金
基金简称： 华安上海清理所 0-5 年政金债指数
基金代码：
A 类：024519（简称： 华安上海清理所 0-5 年政金债指数 A）
C 类：024520（简称： 华安上海清理所 0-5 年政金债指数 C）
债券型证券投资基金。
合同型洞开式。
不按期。
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
在召募期内， 若瞻望灵验认购苦求一说念阐述后， 本基金召募总鸿沟（不含召募技艺利息， 下
同）进步 60 亿元东说念主民币，本基金将进行比例配售。未阐述部分的认购款项将在召募期收尾后
退还给投资者， 由此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担。
召募期内发售鸿沟规章有野心如下：
（1）在召募期内的任何一日（包括首日），若瞻望当日的灵验认购苦求一说念阐述后，将使本
基金在召募期内接受的灵验认购总金额（不含召募技艺利息）接近、达到或进步 60 亿元，则本
基金解决东说念主将在礼貌前言上公告提前收尾召募， 并自公告日起不再接受认购苦求。
（2）在召募期内的任何一日（包括首日），若瞻望次日的灵验认购苦求一说念阐述后，将使本
基金在召募期内接受的灵验认购总金额（不含召募技艺利息）接近、达到或进步 60 亿元，本基
金解决东说念主可在礼貌前言上公告提前收尾召募， 并自公告次日起不再接受认购苦求。
（3）灵验认购苦求的阐述
若在召募期内接受的灵验认购总金额（不含召募技艺利息）未进步召募上限，则对统统有
效认购苦求一说念赐与阐述；若在召募期内接受的灵验认购总金额（不含召募技艺利息）进步募
集上限， 则以“末日比例配售”方式进行鸿沟规章， 即对临了一个发售日之前提交的灵验认购申
请一说念赐与阐述， 而对临了一个发售日的灵验认购苦求领受“比例阐述”的原则给予部分阐述，
未阐述部分的认购款项将照章退还给投资者。
如发生末日比例配售， 则部分阐述的诡计次第如下：
末日认购苦求阐述比例=（60 亿 - 召募期内认购末日前灵验认购总金额）/认购末日灵验
认购苦求金额
投资者末日认购苦求阐述金额=当日提交的灵验认购苦求金额×末日认购苦求阐述比例
上述公式中的灵验认购金额均不包括召募期利息。认购份额的诡计保留到少许点后两
位， 少许点两位以后的部分四舍五入，由此短处产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购
苦求阐述效果以登记机构的阐述为准。未阐述部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规
则退还给投资者， 由此产生的利息等损失由投资东说念主自行承担， 请投资者属意资金到账情况。
当发生部分阐述时， 认购费按照认购苦求阐述金额所对应的认购费率诡计， 且认购苦求确
认金额不受认购最低名额的为止； 投资者当日有多笔认购的，适用费率按单笔认购苦求阐述金
额单独诡计。
敬请投资者戒备，要是本次基金召募期内认购苦求总额大于本基金召募上限，因领受“末
日比例配售”的认购阐述方式，将导致召募期内临了一日的认购阐述金额低于认购苦求金额
（投资者末日认购苦求阐述金额=当日提交的灵验认购苦求金额×末日认购苦求阐述比例），可
能会出现认购用度的适用费率高于认购苦求金额对应的费率的情况。
认购苦求阐述比例将于募集会束日起的 2 个就业日内赐与公告。
本基金基金合同顺利后，基金的钞票鸿沟不受上述召募鸿沟为止。
本基金通过指数化投资，力图竣事对主见指数的灵验追踪，奋力追踪偏离度以及追踪短处
最小化。
本基金主要投资于主见指数成份券及备选成份券。为更好竣事投资野心，还不错投资于
具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行的国债、计谋性金融债、央行单子、债券回购、
银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具
（但须相宜中国证监会干系礼貌）。
本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行得当设施后，不错
将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%； 其中投资
于主见指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；本基金捏有
现款好像到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法例或监管机构的干系礼貌变更时，基金解决东说念主在履行得当设施后可对上述钞票
竖立比例进行得当调整。
相宜法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者
以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
根据干系法律、法例、基金合同的礼貌，本基金的召募期限不进步 3 个月，自基金份额早先
发售之日起诡计。
本基金的发售时候为 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 9 月 21 日。基金解决东说念主不错根据认购的
情况提前拒绝或延伸发售时候，但最长不得进步 3 个月的基金召募期。如遇突发事件，以上募
集安排不错得当调整。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金
额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的要求下，基金召募期届满或基金解决东说念主
依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自
收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案要求的，自基金解决东说念主理理结束基金备案手续并获取中国证监会
书面阐述之日起， 《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。基金解决东说念主在收到中国证监会确
认文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。基金解决东说念主应将基金召募技艺召募的资金存
入有益账户，在基金召募活动收尾前，任何东说念主不得动用。
《基金合同》顺利时，灵验认购款项在召募技艺产生的利息将折算为基金份额归基金份额
捏有东说念主统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。
要是召募期限届满，未平静基金备案要求，基金解决东说念主应当以其固有财产承担因召募活动
而产生的债务和用度，在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行
同期活期入款利息（税后）。
二、发售方式及干系礼貌
东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资东说念主发售本基金。
本基金认购以金额苦求。投资者认购基金份额时，需按销售机构礼貌的方式全额请托认
购款项。在基金召募期内，投资者通过代销机构或基金解决东说念主的电子交易平台认购的单笔最
低名额为东说念主民币 1 元（含认购费，下同），各代销机构可根据我方的情况调整初度最低认购金额
和最低追加认购金额为止；投资者通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低名额为东说念主
民币 100,000 元。
基金解决东说念主必须在调整实施前依照《公开召募证券投资基金信息流露解决办法》的干系礼貌在
礼貌前言公告。
金份额数达到好像进步基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错遴选比例阐述等方式对该投资东说念主
的认购苦求进活动止。基金解决东说念主接受某笔好像某些认购苦求有可能导致投资者变相闪避前
述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权断绝该等一说念好像部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同顺利后登记机构的阐述为准。
次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理多渠说念开户业务，此业
务需提供原基金账号。
本基金的 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。
认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，本基金对通过直销机构认购 A 类基金份额
的待业金客户与除此之外的其他投资东说念主实施离别化的认购费率。通过直销机构认购本基金 A
类基金份额的待业金客户认购费率为每笔 500 元。其他投资东说念主认购本基金 A 类基金份额的认
购费率随认购金额的加多而递减，投资者在召募期内要是有多笔认购，适用费率按单笔认购申
请区别诡计。其他投资东说念主认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：
份额类型 单笔认购金额（M） 认购费率
M〈100 万元 0.40%
A 类基金份额
M≥500 万元 每笔 1000 元
A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集履行、销售、登记等召募
技艺发生的各项用度。
基金解决东说念主偏激他基金销售机构不错在不抗拒法律法例礼貌及《基金合同》商定的情形
下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的干系司法和经由详见基金解决东说念主或其他基金
销售机构届时发布的干系公告或奉告。
基金认购领受“金额认购、份额阐述”的方式。
（1）若投资者选拔认购本基金 A 类基金份额，则认购金额包括认购用度和净认购金额，认
购份额的诡计公式为：
认购用度=灵验认购金额×认购费率/（1+认购费率）
认购份额＝（灵验认购金额－认购用度）/基金份额发售面值
利息转份额＝利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
认购用度＝固定金额
认购份额=（灵验认购金额－认购用度）/基金份额发售面值
利息转份额＝利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
（2）若投资东说念主选拔认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的诡计公式为：
认购份额＝灵验认购金额/基金份额发售面值
利息转份额＝利息/基金份额发售面值
实得认购份额=认购份额+利息转份额
例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假定该笔认购产生
利息 50 元，对应的认购费率为 0.40%。则其可得到的认购 A 类基金份额为：
认购用度=100,000×0.40%/（1+0.40%）=398.41 元
认购份额=（100,000-398.41）/1.00=99601.59 份
利息转份额＝50/1.00=50.00 份
实得认购份额=99601.59+50.00=99651.59 份
例：某投资者在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产生利息 50
元，则其可得到的认购 C 类基金份额诡计如下：
认购费=0 元
认购份额=100,000/1.00=100,000 份
利息转份额＝50/1.00=50.00 份
实得认购份额=100,000.00＋50.00＝100,050.00 份
认购份额的诡计中，触及基金份额和金额的诡计效果均按四舍五入次第，保留到少许点后
两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额发售机构
（1）华安基金解决有限公司
住所：中国（上海）开脱买卖熟练区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
办公地址：中国（上海）开脱买卖熟练区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层
法定代表东说念主：朱学华
成立日历：1998 年 6 月 4 日
客户服务和谐计划电话：40088-50099
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金解决有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn； m.huaan.com.cn
出动客户端：华安基金 APP
基金解决东说念主不错根据情况变更或增减其他销售代理机构， 并在基金解决东说念主网站公示。
四、个东说念主投资者的开户与认购设施
个东说念主投资者可到本公司之外各销售机构的销售网点或通过本公司电子交易平台办理本基
金的认购业务。认购金额在 10 万元（含 10 万元）东说念主民币以上的个东说念主投资者， 也可到本公司的直
销网点办理。
个东说念主投资者开立基金账户得胜后基金登记机构将向投资者分派基金账号，并根据销售机
构提供的通信地址于基金开户得胜后的 20 个就业日内寄出基金账户凭据。个东说念主投资者可从
递交开户苦求后的第二个就业日起至开户网点办理开户业务阐述手续。
（一）通过华安基金解决有限公司直销网点开户和认购设施（若还是在华安基金解决有限
公司开立基金账户， 则不需要再次办理开户手续。认购金额需在 10 万元以上）：
定节沐日不受理）。
个东说念主投资者在本公司直销网点苦求开立基金账户， 须提供以下材料：
（1）本东说念主灵验身份证件及复印件；
（2）填妥的《洞开式基金账户业务苦求书》， 并在第一联、第二联签章；
（3）指定银行账户的银行借记卡或储蓄卡原件及复印件；
（4）加盖预留印鉴（署名或署名和盖印）的《预留印鉴卡》一式三份。
个东说念主投资者在本公司直销网点办理认购苦求， 须提供以下材料：
（1）本东说念主灵验身份证件及复印件；
（2）填妥的《洞开式基金交易业务苦求书》， 并在第一联、第二联签章；
（3）办理认购时还需提供加盖银行受理章的汇款凭据回单原件或复印件。
个东说念主投资者苦求认购洞开式基金， 应先到指定银行账户处所银行， 将足额认购资金汇入本
公司指定的任一销售归集总账户。
本公司指定的华安基金解决有限公司销售归集总账户如下：
（1）中国工商银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 1001190729013310952
开户银行： 中国工商银行上海分行第二营业部
（2）中国确立银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 31001520313056001181
开户银行： 中国确立银行上海市浦东分行
（3）交通银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 310066771018000423968
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
（4）兴业银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司
账号：216200100100038896
开户银行： 兴业银行股份有限公司上海分行营业部
（5）招商银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 216089175310001
开户银行： 招商银行上海分行营业部
（6）光大银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司
账号： 36510180803668818
开户银行： 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部
大额支付号： 303290000510
本公司直销网点不受理投资者以现款方式建议的认购苦求。投资者开立基金账户确本日
可办理认购苦求，但认购的灵验要以基金账户开立得胜为前提。投资者开户时须预留指定银
行账户，该银行账户动作投资者认购、申购、赎回、分成、退款等基金交易过程中资金来回的结
算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。
（1）认购苦求当日 17：00 之前，若个东说念主投资者的认购资金未到达本公司销售归集总账户，
则当日提交的认购苦求作无效处理。
（2）基金召募期收尾， 以下将被认定为无效认购：
a、投资者划来资金， 但落伍未办理开户手续或开户不得胜的；
b、投资者划来资金， 但落伍未办理认购手续的；
c、投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；
d、投资者开户得胜， 但认购资金从非“指定银行账户” 划来， 好像资金划拨莫得使用存折转
账、信汇或电汇方式的；
e、本公司阐述的其它无效资金或认购失败资金。
（3） 认购资金在基金登记机构阐述为无效苦求后 2 个就业日内划往投资者指定银行账
户。
（4） 投资者 T 日提交开户苦求和认购苦求后，可于 T＋1 个就业日到本公司直销网点、本
公司客户服务中心或本公司网站查询开户阐述和认购受理效果。认购阐述效果可于基金成立
后查询。
（二）通过华安电子交易平台开户和认购设施
交。
（1）可登录本公司网站 www.huaan.com.cn，参照公布于华安基金解决有限公司网站上的
《华安基金解决有限公司洞开式基金电子交易业务司法》办理干系开户和认购业务。
（2）尚未通达华安基金网上交易的个东说念主投资者，不错捏中国工商银行借记卡、中国确立银
行借记卡、中国农业银行借记卡、交通银行借记卡、招商银行借记卡、中国民生银行借记卡、兴
业银行借记卡、中信银行借记卡、浦发银行借记卡等银行卡登录本公司网站（www.huaan.com.
cn），根据页面指示进行开户操作，在开户苦求提交得胜后， 即可顺利通过华安电子交易平台进
行认购；
（3）还是通达华安基金网上交易的个东说念主投资者， 请顺利登录华安基金电子交易平台进行网
上认购。
（三）个东说念主投资者通过本公司之外的销售机构认购的，开立基金账户和认购设施以各销售
机构的礼貌为准。
五、机构投资者的开户与认购设施
机构投资者可到本公司之外各销售机构的销售网点或本公司设在上海的直销交易中心办
理基金的认购。
机构投资者开立基金账户得胜后基金登记机构将向投资者分派基金账号，并根据销售机
构提供的通信地址于开户得胜后的 20 个就业日内寄出基金账户凭据。机构投资者可从递交
开户苦求后的第二个就业日起至开户网点办理开户业务阐述手续。
（一）机构投资者在华安基金解决有限公司直销网点办理开户和认购设施（若还是在华安
基金解决有限公司开立基金账户， 则不需要再次办理开户手续）
（1）填妥的《洞开式基金账户业务苦求书》，并在第一联、第二联加盖单元公章和法定代表
东说念主私章；
（2）企业法东说念主营业牌照副本原件及加盖单元公章的复印件，管事法东说念主、社会团体或其它组
织则须提供民政部门或主宰部门颁发的注册登记书原件及加盖单元公章的复印件；
（3）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户报告表》原件及复印件；
（4）加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《预留印鉴卡》一式三份；
（5）加盖公章和法定代表东说念主章（违规东说念主单元负责东说念主章）的基金业务授权寄托书原件；
（6）法定代表东说念主身份证件原件及复印件；
（7）前来办理开户苦求的机构承办东说念主身份证件原件。
机构投资者或及格境外机构投资者在直销网点办理认购苦求， 须提供以下材料：
（1）填妥的《洞开式基金交易业务苦求书》， 并在第一联、第二联加盖预留印鉴；
（2）划付认购资金的贷记凭据回单复印件或电汇凭据回单复印件；
（3）前来办理认购苦求的机构承办东说念主身份证件原件。
机构投资者苦求认购洞开式基金， 应先到指定银行账户处所银行， 将足额认购资金汇入本
公司指定的任一销售归集总账户。
本公司指定的华安基金解决有限公司销售归集总账户如下：
（1）中国工商银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 1001190729013310952
开户银行： 中国工商银行上海分行第二营业部
（2）中国确立银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 31001520313056001181
开户银行： 中国确立银行上海市浦东分行
（3）交通银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 310066771018000423968
开户银行： 交通银行上海陆家嘴支行
（4）兴业银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司
账号：216200100100038896
开户银行： 兴业银行股份有限公司上海分行营业部
（5）招商银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司申购专户
账号： 216089175310001
开户银行： 招商银行上海分行营业部
（6）光大银行账户
账户称呼： 华安基金解决有限公司
账号： 36510180803668818
开户银行： 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部
大额支付号： 303290000510
本公司直销网点不受理投资者以现款方式建议的认购苦求。投资者开立基金账户确本日
可办理认购苦求，但认购的灵验要以基金账户开立得胜为前提。投资者开户时须预留指定银
行账户，该银行账户动作投资者认购、申购、赎回、分成、退款等基金交易过程中资金来回的结
算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。
（1）认购苦求当日 17：00 之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司销售归集总账户，
则当日提交的认购苦求作无效处理。
（2）基金召募期收尾， 以下将被认定为无效认购：
a、投资者划来资金， 但落伍未办理开户手续或开户不得胜的；
b、投资者划来资金， 但落伍未办理认购手续的；
c、投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；
d、投资者开户得胜，但认购资金从非“指定银行账户”划来，好像资金划拨莫得使用“贷记
凭据”方式或“电汇” 方式的；
e、本公司阐述的其它无效资金或认购失败资金。
（3）认购资金在基金登记机构阐述为无效认购后 2 个就业日内划往投资者指定银行账户。
（4）投资者 T 日提交开户苦求和认购苦求后，可于 T＋1 个就业日到本公司直销网点、本公
司客户服务中心或本公司网站查询开户阐述和认购受理效果。认购阐述效果可于基金成立后
查询。
（二）机构投资者通过本公司之外各销售机构认购的，开立基金账户和认购设施以各销售
机构的礼貌为准。
六、清理与交割
购款项在召募技艺产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主统统，其中利息转份额的
具体数额以登记机构的纪录为准。
用。
七、基金钞票的验资与基金合同顺利
金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的要求下， 基金召募期届满或基金解决
东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，
自收到验资讲述之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。
会书面阐述之日起， 《基金合同》顺利； 不然《基金合同》不顺利。基金解决东说念主在收到中国证监会
阐述文献的次日对《基金合同》顺利事宜赐与公告。基金解决东说念主应将基金召募技艺召募的资金
存入有益账户， 在基金召募活动收尾前， 任何东说念主不得动用。
为而产生的债务和用度，在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银
行同期活期入款利息（税后）。
八、本次召募干系当事东说念主或中介机构
（一）基金解决东说念主
称呼： 华安基金解决有限公司
住所： 中国（上海）开脱买卖熟练区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
法定代表东说念主： 朱学华
成偶然间： 1998 年 6 月 4 日
电话： （021）38969999
传真： （021）58406138
接头东说念主： 王艳
客户服务热线： 40088-50099
网址： www.huaan.com.cn
电子邮件： service@huaan.com.cn
（二）基金托管东说念主
称呼： 中国光大银行股份有限公司（或“中国光大银行” ）
住所及办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
成立日历： 1992 年 6 月 18 日
批准援救机关和批准援救文号： 国务院、国函19927 号
组织花样： 股份有限公司
注册成本： 590.85551 亿元东说念主民币
法定代表东说念主： 吴利军
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字【2002】75 号
钞票托管部总司理： 李守靖
电话： （010） 63636363
传真： （010） 63639132
网址： www.cebbank.com
（三）销售机构
见本公告第三部分。
（四）登记机构
称呼： 华安基金解决有限公司
住所： 中国（上海）开脱买卖熟练区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
法定代表东说念主： 朱学华
电话： （021）38969999
传真： （021）33627962
接头东说念主： 赵良
客户服务中心电话： 40088-50099
（五）出具法律主张书的讼师事务所
称呼： 上海市通力讼师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
负责东说念主： 韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
接头东说念主： 陈颖华
承办讼师： 安冬、陈颖华
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称呼： 毕马威华振管帐师事务所（独特粗俗合资）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
法定代表东说念主： 邹俊
接头电话： 010-85085000
传真： 010-85185111
接头东说念主： 虞京京
承办注册管帐师： 虞京京、欧梦溦
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